Informations clés
| Date de lancement |
15 octobre 2010
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.71 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Prix forfaitaire |
0.5500 %
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| N° de valeur |
11763867
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| ISIN |
CH0117638673
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| Telekurs Id |
AV40IA1
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| Ticker Bloomberg |
UABFIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.67 | 5.44 | 4.38 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.19 | 6.09 | 20.32 |
| 3A | |||
| 5A | 10.37 | 32.17 | 25.94 |
| ø p.a.5A | 1.99 | 5.74 | 4.72 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 2'365.33 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 41.89 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 235.46 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.04 | 0.22 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
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