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Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSSWREA SW
NAV
23.92
27.05.2026
YTD
1.14%
au 27.05.2026
3M
-5.00%
au 27.05.2026
1A
6.09%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A
Aperçu
Le portefeuille très diversifié (30 à 40 titres) se compose de fonds immobiliers et d’actions immobilières suisses.
Les fonds immobiliers sont négociés en Bourse et investissent principalement dans des immeubles d’habitation en Suisse.
Les actions immobilières sont elles aussi négociées en Bourse et investissent presque exclusivement dans des immeubles de bureaux et des surfaces de vente en Suisse.
Avantages
Les clients bénéficient de l’expérience, des capacités et du réseau du portfolio Manager.
En investissant dans le fonds, les clients bénéficient d’un accès à un portefeuille diversifié de fonds de titres immobiliers qui vise à offrir une exposition au marché immobilier suisse apportant à la fois revenus et croissance du capital.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
16 avril 2010
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.07 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.49 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Swiss Real Estate (TR) in CHF
|
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
|
| N° de valeur |
11017741
|
| ISIN |
CH0110177414
|
| Reuters Id |
11017741X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSSWREA SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.14 | 2.87 | 1.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.82 | 15.80 | 31.34 |
| 3A | |||
| 5A | 31.50 | 57.46 | 50.04 |
| ø p.a.5A | 5.63 | 9.50 | 8.45 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 23.92 |
| Plus haut 12 derniers mois | 14.04.2026 | CHF 25.37 |
| Plus bas 12 derniers mois | 09.10.2025 | CHF 22.10 |
| Dernière distribution | 13.08.2025 | CHF 0.24 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 230.47 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 407.18 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 2.75 | 0.70 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Pondérations des pays (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| Suisse | 100.00 |
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 18.19 |
| Swiss Prime Site AG | 15.76 |
| PSP Swiss Property AG | 11.16 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 7.15 |
| 麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos | 5.18 |
| Mobimo Holding AG | 4.73 |
| Allreal Holding AG | 4.66 |
| Rothschild Real Estate SICAV | 4.38 |
| 麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban | 4.35 |
| Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties | 3.95 |
Commissions
Frais courants par an
1.07%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
1.00%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Domicile du client CH montant brut
|
Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
Remarques
|
|||||||||||
| 11.08.2025 | 13.08.2025 | 28 | CHF | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | Rendement | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 29 | CHF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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