Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSSWRES SW
NAV
2324.76
27.05.2026
YTD
-1.58%
au 27.05.2026
3M
-2.93%
au 27.05.2026
1A
4.52%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (CH) Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL I-A-acc
Aperçu
Le portefeuille très diversifié (40 à 60 titres) se compose de fonds et d’actions du secteur immobilier suisse.
Les fonds immobiliers sont négociés en Bourse et investissent principalement dans des immeubles d’habitation en Suisse.
Les actions immobilières sont elles aussi négociées en Bourse et investissent presque exclusivement dans des immeubles de bureaux et des surfaces de vente en Suisse.
Avantages
Les clients bénéficient de l’expérience, des capacités et du réseau du portfolio Manager.
En investissant dans le fonds, les clients bénéficient d’un accès à un portefeuille diversifié de fonds de titres immobiliers qui vise à offrir une exposition au marché immobilier suisse apportant à la fois revenus et croissance du capital.0
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
21 janvier 2010
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
30 avril
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.52 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.45 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.16 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
|
| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
|
| N° de valeur |
10888770
|
| ISIN |
CH0108887701
|
| Reuters Id |
10888770X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSSWRES SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.58 | 0.10 | -0.90 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.91 | 11.85 | 26.86 |
| 3A | |||
| 5A | 27.75 | 52.97 | 45.76 |
| ø p.a.5A | 5.02 | 8.87 | 7.83 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 2'324.76 |
| Plus haut 12 derniers mois | 14.04.2026 | CHF 2'427.57 |
| Plus bas 12 derniers mois | 18.07.2025 | CHF 2'186.49 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 677.66 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 908.47 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.73 | 0.55 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 14.93 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 6.07 |
| 麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos | 4.26 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Commercial Interswiss | 3.95 |
| Fonds Immobilier Romand | 3.90 |
| Schroder ImmoPLUS | 3.65 |
| Rothschild Real Estate SICAV | 3.50 |
| La Fonciere | 3.39 |
| 麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban | 3.33 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Leman Residential Foncipars | 3.27 |
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.