Aperçu

Le fonds investit en général dans les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate® Funds Broad Total Return Index. Les pondérations relatives des fonds correspondents à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif de placement consiste à offrir aux investisseurs un rendement égal à celui du SXI Real Estate® Funds Broad Total Return avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le profil risque/rendement est optimisé grâce à la large diversification des fonds immobiliers.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Le présent 麻豆社 Exchange Traded Fund investit dans des fonds immobiliers de droit suisse libellés en francs suisses et investissant exclusivement dans des biens immobiliers suisses. Le prix des parts des fonds sous-jacents n’est pas déterminé par une estimation de la valeur de marché mais par l’offre et la demande des investisseurs. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance des fonds immobiliers sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
3 novembre 2009
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.25 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
N° de valeur
10599440
ISIN
CH0105994401
Reuters Id
SRECHA.S
Telekurs Id
SICHFA
Ticker Bloomberg
SRECHA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 29 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.24 2.25 1.47
1M
3M
6M
1A
2A 10.40 11.72 26.55
3A
5A 22.22 46.96 40.78
ø p.a.5A 4.09 8.00 7.08

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 29.05.2026 CHF 10.77
Plus haut 12 derniers mois 14.04.2026 CHF 11.00
Plus bas 12 derniers mois 10.10.2025 CHF 10.11
Dernière distribution 09.09.2025 CHF 0.22
Fortune totale du produit en mio. 29.05.2026 CHF 1'648.30

Structures

Commissions

TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.25%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
05.09.2025 09.09.2025 31 CHF 0.11 0.07 0.11 0.07 Rendement 05.09.2025 09.09.2025 32 CHF 0.11 0.11 0.11 0.11 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Liechtenstein
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2024
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Rapport sur les garanties semestriel 2015
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
麻豆社 ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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