Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

Son objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à minimiser les écarts de performance avec ce dernier.

L’indice SBI® Total AAA-AA Total Return reflète l’évolution des cours d’obligations libellées en francs suisses (CHF), dont la notation est de AA au minimum et qui sont cotées à la SIX Swiss Exchange.

Avantages

Accès aisé aux émetteurs étrangers d'obligations en CHF de durée moyenne

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.

Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel 麻豆社 investit principalement dans des obligations en CHF d’émetteurs de premier ordre inclus dans l’indice correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Index Funds Bonds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
5 juin 2009
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.15 % p.a.
Commission de gestion
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.15 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI AAA-AA (TR) in CHF
N° de valeur
10175434
ISIN
CH0101754346
Reuters Id
10175434X.CHE
Ticker Bloomberg
CSIFSAF SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.56 1.14 0.12
1M
3M
6M
1A
2A -0.41 0.44 13.92
3A
5A -2.62 16.61 11.11
ø p.a.5A -0.53 3.12 2.13

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 1'033.41
Plus haut 12 derniers mois 04.11.2025 CHF 1'058.70
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2026 CHF 1'023.28
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 11.78
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 1'508.90
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 8.63 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.15%
Commission forfaitaire de gestion
0.15%
Commission de gestion p.a.
0.15%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
it it
fr fr
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Bonds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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