Aperçu
Le fonds investit principalement dans des immeubles d’habitation situés dans des régions solides sur le plan économique du sud de la Suisse. La stratégie de placement comprend aussi bien des objets existants que des projets de nouvelles constructions.
L’objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché.
Les placements sont évalués à l’aide de la méthode du discounted cash-flow (DCF).
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent être achetées et revendues quotidiennement.
Pour ce portefeuille immobilier, la direction du fonds applique les approches de la durabilité «Intégration ESG» et «orientation vers le climat» conformément à la version actuellement en vigueur de l'autorégulation AMAS «Transparence et publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité».
Une présentation détaillée des approches d'investissement est documentée dans le rapport annuel et le Sustainability Fact Sheet (allemand).
Avantages
La propriété foncière directe peut se traduire par des avantages fiscaux pour les investisseurs domiciliés en Suisse.
Le fonds permet d’accéder à un portefeuille diversifié d’immeubles d’habitation situés dans des régions solides sur le plan économique du sud de la Suisse.
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés. L’équipe comprend des architectes, des fiduciaires et des économistes qui travaillent en étroite collaboration tout en pouvant s’appuyer sur le vaste réseau d’experts immobiliers d’麻豆社 et sur le savoir-faire de spécialistes externes.
Les risques sont identifiés, mesurés et gérés à l’aide de processus exigeants.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Real Estate Funds 麻豆社 (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
30 novembre 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Emission |
autre
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| Rachat |
annually
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.79 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.36 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds (TR)
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| N° de valeur |
10061233
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| ISIN |
CH0100612339
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| Ticker Bloomberg |
STA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -2.43 | -1.38 | -2.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -1.68 | -0.51 | 12.70 |
| 3A | |||
| 5A | 31.10 | 55.22 | 48.57 |
| ø p.a.5A | 5.56 | 9.19 | 8.24 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 15.06.2026 | CHF 133.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 19.06.2025 | CHF 144.60 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.10.2025 | CHF 129.80 |
| Dernière distribution | 02.04.2026 | CHF 3.35 |
| Rendement sur distribution | 29.05.2026 | 2.47 % |
| Agio | 10.06.2026 | 23.27 % |
| Nombre de parts en circulation | 31.12.2025 | 1'600'174.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 31.12.2025 | CHF 173.82 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 31.12.2025 | CHF 244.22 |
| Valeur d'inventaire nette | 31.12.2025 | CHF 108.63 |
| Coefficient d'endettement | 31.12.2025 | 28.20 % |
| Rendement de placement | 31.12.2025 | 2.40 % |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 31.12.2025 | 66.30 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 31.12.2025 | 1.90 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 31.12.2025 | 0.79 % |
| Coefficient de distribution (Payout ratio) | 31.12.2025 | 95.70 % |
| Taux de perte sur loyer (perte de produit) | 31.12.2024 | 12.80 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.85 | 0.34 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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| 31.03.2026 | 02.04.2026 | - | CHF | 3.35 | 0.0000 | 2.1775 | Rendement | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Prospectus simplifié |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2025 |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport semestriel 2025 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2024 |
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| Rapport semestriel 2023 |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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