Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle et qui peuvent réaliser une exonération totale des impôts à la source japonais sur les dividendes, conformément à la convention de double imposition Suisse-Japon.
Investissements: titres de participation de sociétés immobilières cotées du monde entier
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couverte
Dividendes Japon et Etats-Unis: exonération de l'impôt à la source correspondant
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
13 janvier 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EPRA Nareit Developed ex CH Index (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
4771002
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| ISIN |
CH0047710022
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| Telekurs Id |
IF2GRA1
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社GLA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.53 | 9.37 | 8.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.98 | 4.87 | 18.94 |
| 3A | |||
| 5A | 1.61 | 21.67 | 15.93 |
| ø p.a.5A | 0.32 | 4.00 | 3.00 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 1'713.16 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'747.42 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | CHF 1'540.82 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 22.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 935.58 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.67 | 0.00 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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