Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations d’émetteurs suisses libellées en CHF

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence

Prêt de titres: non autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
28 octobre 2008
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
4615940
ISIN
CH0046159403
Telekurs Id
IBIPIIB
Ticker Bloomberg
UINPASB SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.19 0.76 -0.70
1M
3M
6M
1A
2A -0.23 0.63 14.13
3A
5A -1.68 16.11 10.97
ø p.a.5A -0.34 3.03 2.10

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 1'141.37
Plus haut 12 derniers mois 04.11.2025 CHF 1'164.35
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2026 CHF 1'127.61
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 22.19
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 5'316.30
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 8.30 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21.67
2 Swiss Confederation Government Bond 18.67
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14.55
4 Canton of Geneva Switzerland 1.99
5 Luzerner Kantonalbank AG 1.79
6 Zuercher Kantonalbank 1.62
7 Nestle Capital Markets SA 1.50
8 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.48
9 Swisscom AG 1.44
10 麻豆社 Switzerland AG 1.23
11 Roche Kapitalmarkt AG 1.01
12 Basler Kantonalbank 0.97
13 Banque Cantonale de Fribourg 0.90
14 Valiant Bank AG 0.90
15 St Galler Kantonalbank AG 0.89
16 Zuger Kantonalbank AG 0.75
17 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.66
18 Sika AG 0.65
19 City of Zurich Switzerland 0.63
20 Walliser Kantonalbank 0.62
21 Canton of Zurich 0.59
22 Aargauische Kantonalbank 0.57
23 LGT Bank AG 0.57
24 Amag Leasing AG 0.54
25 SGS SA 0.53
26 Graubuendner Kantonalbank 0.53
27 Novartis AG 0.50
28 Thurgauer Kantonalbank 0.50
29 Swiss Prime Site Finance AG 0.49
30 Cembra Money Bank AG 0.44
31 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.44
32 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.43
33 PSP Swiss Property AG 0.42
34 Schwyzer Kantonalbank 0.40
35 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.39
36 ABB Ltd 0.39
37 Barry Callebaut AG 0.38
38 Glarner Kantonalbank 0.37
39 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.37
40 Swiss Life Holding AG 0.34
41 Sonova Holding AG 0.32
42 Nant de Drance SA 0.32
43 EFG Bank AG 0.31
44 Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG 0.30
45 Geberit AG 0.30
46 Swissgrid AG 0.30
47 Galderma Holding SA 0.29
48 Ferring Holding SA 0.28
49 Allreal Holding AG 0.28
50 Axpo Holding AG 0.28
51 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.27
52 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.27
53 Helvetia Baloise Holding AG 0.27
54 City of Lausanne Switzerland 0.27
55 Banque Cantonale Vaudoise 0.26
56 BKW AG 0.24
57 Bank Julius Baer & Co AG 0.24
58 Mobimo Holding AG 0.24
59 Migros Bank AG 0.23
60 Hiag Immobilien Holding AG 0.22
61 Inselspital-Stiftung 0.22
62 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.21
63 Aeroport International de Geneve 0.21
64 Georg Fischer AG 0.21
65 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.21
66 Kantonsspital Baden AG 0.20
67 Sulzer AG 0.20
68 Winterthur City Of 0.20
69 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.20
70 Bell Food Group AG 0.20
71 HOCH Health Ostschweiz 0.20
72 Berner Kantonalbank AG 0.20
73 Banque Cantonale de Geneve 0.20
74 Flughafen Zurich AG 0.20
75 Sandoz Group AG 0.20
76 EMMI Finanz AG 0.20
77 Canton of Berne 0.20
78 麻豆社 Group AG 0.19
79 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.19
80 Corner Banca SA 0.19
81 Canton of Basel-Landschaft 0.19
82 Lonza Swiss Finanz AG 0.18
83 Liechtensteinische Landesbank AG 0.18
84 Canton of St Gallen Switzerland 0.18
85 Banque Cantonale du Jura SA 0.18
86 Investis Holding SA 0.17
87 Schaffhauser Kantonalbank 0.17
88 EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0.17
89 Canton of Neuchatel 0.16
90 Grande Dixence SA 0.15
91 Stadler Rail AG 0.15
92 Galenica AG 0.14
93 Rhaetische Bahn AG RHB 0.14
94 Zug Estates Holding AG 0.14
95 Engadiner Kraftwerke AG 0.14
96 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35 0.13
97 City of Geneva Switzerland 0.13
98 City of Bern Switzerland 0.13
99 Kantonsspital Aarau AG 0.13
100 Kraftwerke Oberhasli AG 0.12
101 Canton of Vaud 0.12
102 Adecco Group AG 0.12
103 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.12
104 Syngenta Finance AG 0.11
105 Banque Cantonale Neuchateloise 0.11
106 Givaudan SA 0.10
107 ENAG Energiefinanzierungs AG 0.10
108 Universitaetsspital Zuerich 0.10
109 SIX Group AG 0.10
110 Canton of Solothurn 0.09
111 PSHYPO 0 3/4 07/15/31 0.09
112 Luzerner Kantonsspital AG 0.09
113 Kernkraftwerk Leibstadt AG 0.09
114 CA Auto Finance Suisse SA 0.09
115 Alpiq Holding AG 0.08
116 First Swiss Mobility 2023-1 AG 0.08
117 kenova AG 0.08
118 Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0.08
119 Intershop Holding AG 0.08
120 Urner Kantonalbank 0.08
121 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.08
122 Partners Group Holding AG 0.08
123 Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 0.07
124 Buehler Holding AG 0.07
125 PSHYPO 0 5/8 08/28/29 0.07
126 Burckhardt Compression Holding AG 0.06
127 Temenos AG 0.06
128 Kuehne + Nagel International AG 0.06
129 Viseca Payment Services AG 0.06
130 Bank Vontobel AG 0.06
131 Nidwaldner Kantonalbank 0.06
132 Primeo Holding AG/Switzerland 0.06
133 dormakaba Finance AG 0.06
134 PFZENT 0.7 06/25/32 0.06
135 Plazza AG 0.05
136 Schweizerische Suedostbahn AG 0.05
137 Bobst Group SA 0.05
138 Siegfried Holding AG 0.05
139 Auto lease-now 2023-2 AG 0.05
140 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.05
141 Clientis AG 0.05
142 PFZENT 0.9 03/17/36 0.05
143 BLS AG 0.05
144 Straumann Holding AG 0.05
145 PFZENT 0.95 03/27/35 0.04
146 Groupe E SA 0.04
147 PFZENT 1.2 09/10/46 0.04
148 PFZENT 0.65 11/03/31 0.04
149 Georg Fischer Finanz AG 0.04
150 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32 0.04
151 PFZENT 1.1 03/07/41 0.04
152 VP Bank AG 0.04
153 Canton of Graubuenden 0.04
154 Tecan Group AG 0.03
155 CRNBNK 0 7/8 05/12/31 0.03
156 City of Lugano Switzerland 0.03
157 GEOFIS 1.65 04/14/34 0.03
158 CHAMSW 1.55 04/28/33 0.03
159 KBBERN 0.85 05/05/31 0.03
160 ALPHSW 1.45 04/29/33 0.03
161 BAER 1.4 04/30/32 0.03
162 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.03
163 HBANSW 1 1/8 05/12/32 0.03
164 UNIBAS 1.6 04/24/36 0.03
165 City of Biel Switzerland 0.03
166 Vaudoise Assurances Holding SA 0.03
167 Cham Swiss Properties AG 0.03
168 Transports Publics Genevois 0.03
169 GEOFIS 1.3 10/14/30 0.03
170 Clariant AG 0.02
171 Bank Cler AG 0.02
172 Services Industriels de Geneve 0.02
173 Kantonsspital Winterthur 0.02
174 HBANSW 1 1/2 05/12/36 0.02
175 Hilti AG 0.02
176 Aarekraftwerk Klingnau AG 0.02
177 Kanton Luzern 0.02
178 Kanton Basel-Stadt 0.02
179 Accelleron Industries AG 0.02
180 BKWSW 1 1/8 04/27/32 0.02
181 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL 0.01
182 Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0.01
183 Canton of Jura 0.01
184 ALPHSW 1.9 04/29/38 0.01
185 GZO AG 0.01
186 Daetwyler Holding AG 0.00

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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