Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations émises par des Etats du monde entier

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence

Exposition au risque de change (placements en monnaies étrangères): correspond au portefeuille de titres

Prêt de titres: non autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Government
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
1 septembre 2009
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE Non-CHF Government Bond Index (WGBI) (CHF hedged)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
4451468
ISIN
CH0044514682
Telekurs Id
IFB2HA
Ticker Bloomberg
麻豆社GBPH SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.39 -0.45 -1.89
1M
3M
6M
1A
2A -0.84 0.01 13.42
3A
5A -18.36 -3.59 -7.86
ø p.a.5A -3.98 -0.73 -1.62

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 851.72
Plus haut 12 derniers mois 22.10.2025 CHF 882.24
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 842.52
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 1.80
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 2'658.09
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 8.23 ans

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.1750%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Government
fr fr
en en
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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