Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: instruments du marché monétaire et obligations d’émetteurs suisses libellés en CHF ainsi que swaps sur taux d’intérêt
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré activement avec pour objectif d’offrir une gestion efficace de l’exposition aux taux d’intérêt et d’allonger la duration des obligations en CHF dans le contexte du portefeuille global.
Prêt de titres: autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Mise en œuvre: au moyen des 麻豆社 Institutional Funds et des swaps sur taux d’intérêt
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
16 juillet 2009
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
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| Cut-Off Time |
14:30h(CET)
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| N° de valeur |
4394754
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| ISIN |
CH0043947545
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| Telekurs Id |
IFCHEX
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社IFCE SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.03 | 0.92 | -0.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.35 | 0.50 | 13.99 |
| 3A | |||
| 5A | 2.21 | 20.70 | 15.36 |
| ø p.a.5A | 0.44 | 3.83 | 2.90 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 1'282.95 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'302.86 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.05.2026 | CHF 1'266.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 224.24 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.70 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document Language
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| Rapport annuel |
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