Aperçu

Le fonds investit principalement dans des emprunts d’État libellés en USD.

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

La durée des placements du fonds fait l’objet d’une gestion passive.

L’objectif est de générer avec une gestion passive une performance correspondant à celle de l’indice de référence avant déduction des commissions.

Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en USD.

Avantages

Accès aisé aux obligations d'État en USD

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.

Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel 麻豆社 investit principalement dans des obligations d'État en USD figurant à l'indice FTSE US Government Bond Index sous-jacent. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Government
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
2 décembre 2014
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE US Government Bond Index
Cut-Off Time
17:00h(CET)
N° de valeur
4348662
ISIN
CH0043486627
Telekurs Id
IFUSBX
Ticker Bloomberg
UUSBPSX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.00 0.51 1.47
1M
3M
6M
1A
2A 6.40 -6.98 -6.19
3A
5A -1.87 -13.05 2.68
ø p.a.5A -0.38 -2.76 0.53

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 USD 1'067.13
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 1'085.28
Plus bas 12 derniers mois 16.06.2025 USD 1'037.90
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 USD 373.19
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 USD 1'283.72
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 7.55 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
United States Treasury Note/Bond 99.68
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 12-15.05.42 0.10

Commissions

Frais courants par an
0.0020%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Government
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.