Informations clés
| Date de lancement |
30 juin 2008
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.97 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
3926678
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| ISIN |
CH0039266785
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| Telekurs Id |
AST3CB
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社PMIC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 30 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.98 | 2.42 | 2.30 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.88 | 4.77 | 18.83 |
| 3A | |||
| 5A | 47.08 | 76.02 | 71.52 |
| ø p.a.5A | 8.02 | 11.97 | 11.39 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 30.04.2026 | CHF 850.45 |
| Dernière distribution | 29.05.2026 | CHF 15.10 |
| Fortune totale du produit en mio. | 30.04.2026 | CHF 1'125.90 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.72 | 1.18 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 30.04.2025 | 28.05.2025 | 36 | CHF | 6.55 | 4.26 | 6.55 | 4.26 | 31.07.2025 | 28.08.2025 | 37 | CHF | 6.55 | 4.26 | 6.55 | 4.26 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 38 | CHF | 7.91 | 5.14 | 7.91 | 5.14 | 30.04.2026 | 29.05.2026 | 39 | CHF | 15.10 | 9.82 | 15.10 | 9.82 |
Autorisations de vente
Publications
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