Aperçu
Le fonds investit en général dans toutes les actions incluses dans le SLI Swiss Leader Index®. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements du SLI Swiss Leader Total Return Index® avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
10 septembre 2007
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
septembre
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.20 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SLI Swiss Leader Index® Total Return
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| N° de valeur |
3291273
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| ISIN |
CH0032912732
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| Reuters Id |
SLICHA.S
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| Telekurs Id |
麻豆社LI
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| Ticker Bloomberg |
SLICHA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.68 | 5.45 | 4.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.84 | 15.82 | 31.36 |
| 3A | |||
| 5A | 33.89 | 60.32 | 52.77 |
| ø p.a.5A | 6.01 | 9.90 | 8.84 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 226.58 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 227.90 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.09.2025 | CHF 200.61 |
| Dernière distribution | 22.04.2026 | CHF 0.76 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 1'952.60 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 30.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| 麻豆社 GROUP N | 10.21 |
| ROCHE PS | 8.73 |
| NESTLE N | 8.62 |
| NOVARTIS N | 8.37 |
| ABB LTD N | 5.06 |
| RICHEMONT N | 4.58 |
| ZURICH INSURANCE N | 4.44 |
| HOLCIM N | 4.22 |
| SWISS RE N | 4.10 |
| LONZA N | 3.67 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 81 | CHF | 2.76 | 1.79 | 2.76 | 1.79 | Rendement | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 82 | CHF | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 83 | CHF | 0.67 | 0.44 | 0.67 | 0.44 | Rendement | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 84 | CHF | 0.59 | 0.38 | 0.59 | 0.38 | Rendement | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 85 | CHF | 0.76 | 0.49 | 0.76 | 0.49 | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2021 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2020 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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