Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.

L’indice Bloomberg Global Aggregate ex G4 Currencies ex CH est un indice large de référence qui mesure la dette investment grade hors celle libellée en dollars américains, en euros, en yens et en francs suisses.

Cet indice de référence multidevise comprend des bons du Trésor, des obligations liées aux gouvernements, des obligations d’entreprises ainsi que des obligations titrisées à taux fixe d’émetteurs des marchés développés et émergents.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations mondiales agrégées.

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. La valeur d’une part peut être influencée par les fluctuations des devises. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Les placements dans des titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
21 mai 2007
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. ex G4 Curr. ex CHF (TR) in CHF
Cut-Off Time
16:00h(CET)
N° de valeur
3084932
ISIN
CH0030849324
Reuters Id
3084932X.CHE
Ticker Bloomberg
CSBARWZ SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.97 3.95 2.44
1M
3M
6M
1A
2A -5.30 -4.49 8.33
3A
5A -8.18 8.43 3.63
ø p.a.5A -1.69 1.63 0.72

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 635.24
Plus haut 12 derniers mois 12.06.2026 CHF 635.24
Plus bas 12 derniers mois 27.01.2026 CHF 611.93
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 884.28
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 7.95 ans
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.05.2026 5.11 % 5.23%
Ratio de Sharpe 31.05.2026 -0.18 -0.45
Taux sans risque 31.05.2026 0.34 % 0.42%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)

 
 
China Government Bond 31.47
China Development Bank 11.89
Agricultural Development Bank of China 6.98
Canadian Government Bond 5.09
Korea Treasury Bond 5.04
Australia Government Bond 3.51
Export-Import Bank of China/The 3.32
Mexican Bonos 1.98
Indonesia Treasury Bond 1.91
Thailand Government Bond 1.88

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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