Aperçu

Le fonds de fonds investit dans le monde entier en actions, obligations et biens immobiliers (exposition moyenne des actions à long terme: 50%).

L’objectif est d’optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l’investisseur.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d’intégrer d’autres gestionnaires d’actifs de choix en plus d’麻豆社 Asset Management.

La politique de placement est conforme aux exigences imposées par la loi suisse sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Avantages

Une solution de fonds complète qui répond aux exigences légales des piliers 2 et 3a.

Pas de montant de seuil d’entrée.

Les rendements dans le cadre de la prévoyance sont exonérés d’impôts, jusqu’au versement.

Utilisation flexible des fonds au moment du départ en retraite

Les investisseurs bénéficient, au niveau mondial, d’opportunités de marché diversifiées entre les classes d’actifs et les titres individuels ainsi qu’entre les gestionnaires d’actifs et les styles d’investissement.

Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.

Risques

Le fonds peut investir en obligations de diverses qualités de crédit, en titres monétaires, en actions et en actifs alternatifs, et peut par conséquent être soumis à une volatilité élevée. La valeur d’une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d’achat. Les investissements dans des titres à revenu fixe sont habituellement considérés comme porteurs de risques de crédit (p. ex. risque potentiel suite à la défaillance d’un émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Conformément à l’art. 50(4) OPP 2, la quote-part d’actions dans ce fonds de placement peut être supérieure à celle d’un fonds de pension traditionnelle et, par conséquent, le risque de perte peut être considérablement plus élevé que pour les fonds ayant une part en actions plus restreinte. De ce fait, l’investissement implique une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Vitainvest Funds
Date de lancement
20 janvier 2006
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
mars
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.62 % p.a.
Commission de gestion
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.57 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
2247650
ISIN
CH0022476508
Telekurs Id
VI50U
Ticker Bloomberg
UCHV50U SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 3.27 5.04 3.98
1M
3M
6M
1A
2A 6.22 7.13 21.50
3A
5A 8.73 30.20 24.06
ø p.a.5A 1.69 5.42 4.41

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 301.80
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 CHF 301.80
Plus bas 12 derniers mois 20.06.2025 CHF 274.74
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 4'432.31
Duration modifiée 30.04.2026 2.16

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
NVIDIA CORP 2.27
APPLE INC 1.55
ROCHE HOLDING AG 1.50
NOVARTIS AG-REG 1.44
AMAZON.COM INC 1.32
NESTLE SA-REG 1.31
MICROSOFT CORP 1.26
ALPHABET INC-CL A 1.18
BROADCOM INC 1.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1.00

Commissions

Frais courants par an
1.62%
Commission forfaitaire de gestion
1.50%
Commission de gestion p.a.
1.20%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
2.50%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
11.03.2026 13.03.2026 20 CHF 0.84 0.55 0.84 0.55

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
Brochure
Comparaison des performances
Fact Sheet - 麻豆社 Vitainvest Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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