Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: obligations libellées en CHF provenant d’émetteurs étrangers avec une notation minimum AA2 (Moody’s), AA (S&P) ou équivalente
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Prêt de titres: autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
22 août 2005
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.29 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
75% SBI® for AAA-AA 1-10 D / 25% SBI® for AAA-AA 10-15 D
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
2246607
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| ISIN |
CH0022466079
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| Telekurs Id |
IBCPAA
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| Ticker Bloomberg |
UBBCPAA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.05 | 1.01 | -0.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.06 | 0.92 | 14.46 |
| 3A | |||
| 5A | -0.35 | 17.68 | 12.47 |
| ø p.a.5A | -0.07 | 3.31 | 2.38 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 1'036.97 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'051.95 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.05.2026 | CHF 1'025.94 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 29.55 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 316.71 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 6.98 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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