Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UCIFGRA SW
NAV
1069.05
27.05.2026
YTD
7.3%
au 27.05.2026
3M
-2.11%
au 27.05.2026
1A
10.59%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés immobilières cotées du monde entier
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couvert en CHF
Dividendes américains: assujettis à l’impôt à la source américain
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Global |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
17 août 2005
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.24 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.25 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EPRA Nareit Developed ex CH Index (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
2198089
|
| ISIN |
CH0021980898
|
| Telekurs Id |
IGLREA
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| Ticker Bloomberg |
UCIFGRA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.30 | 9.13 | 8.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.36 | 4.25 | 18.23 |
| 3A | |||
| 5A | -1.88 | 17.50 | 11.96 |
| ø p.a.5A | -0.38 | 3.28 | 2.29 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 1'069.05 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.02.2026 | CHF 1'093.99 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | CHF 978.06 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 41.57 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 267.18 |
Paramètres statistiques
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Date
|
2 ans
|
5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.61 | -0.04 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.1850%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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