Aperçu

Le fonds cible les actions de sociétés établies en Suisse ou comprises dans le SPI.

La sélection des titres repose notamment sur la valorisation de la société, le climat des affaires, le positionnement de la société et la qualité de sa direction.

L’exposition longue peut aller jusqu’à 130% et l’exposition courte jusqu’à -30%.

Avantages

L’objectif est de surclasser le SPI à long terme. Les fluctuations de la valeur des parts de fonds peuvent s’écarter fortement de celles du SPI.

Risques

Le fonds investit dans des actions et peut donc subir d’importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces fonds 麻豆社, la performance des différents fonds peut sensiblement diverger de celle de l’indice de référence. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Country & Regional Funds / Europe
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
17 décembre 2004
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.59 % p.a.
Commission de gestion
1.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.07 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR) in CHF
N° de valeur
1722961
ISIN
CH0017229615
Reuters Id
1722961X.CHE
Ticker Bloomberg
CSEQSSA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 5.57 7.58 6.48
1M
3M
6M
1A
2A 15.54 16.53 32.17
3A
5A 27.10 52.42 45.03
ø p.a.5A 4.91 8.80 7.72

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 46.80
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 CHF 46.80
Plus bas 12 derniers mois 25.09.2025 CHF 39.39
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 81.02
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 216.68
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 11.72 % 12.38%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.59 0.38
Taux sans risque 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Roche Holding AG 15.70
Nestle SA 13.17
Novartis AG 11.92
麻豆社 Group AG 7.74
ABB Ltd 7.54
Zurich Insurance Group AG 7.12
Swiss Re AG 4.29
Cie Financiere Richemont SA 4.11
Lonza Group AG 2.96
Amrize Ltd 2.81

Commissions

Frais courants par an
1.59%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
1.00%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds / Europe
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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