Aperçu
Le fonds investit principalement dans des immeubles commerciaux suisses et se concentre sur les grandes villes et leur agglomération.
L'objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché.
Les immeubles sont évalués sur la base de la méthode DCF (Discounted Cash-Flow).
Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent être achetées et vendues sur une base quotidienne.
Pour ce portefeuille immobilier, la direction du fonds applique les approches de la durabilité «Intégration ESG» et «orientation vers le climat» conformément à la version actuellement en vigueur de l'autorégulation AMAS «Transparence et publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité».
Une présentation détaillée des approches d'investissement est documentée dans le rapport annuel et le Sustainability Fact Sheet (allemand).
Avantages
Le fonds permet d'accéder à un portefeuille diversifié d'immeubles commerciaux suisses.
Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés. L'équipe se compose d'architectes, de fiduciaires et d'économistes qui collaborent étroitement et se basent parallèlement sur le vaste réseau d'experts immobiliers 麻豆社 et sur le savoir-faire de spécialistes externes.
Les risques sont identifiés, mesurés et gérés selon des processus rigoureux.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Real Estate Funds 麻豆社 (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
12 octobre 1962
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Emission |
autre
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| Rachat |
annually
|
| Prochaine distribution |
avril
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| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.71 % p.a.
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.77 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds (TR)
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| N° de valeur |
1442088
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| ISIN |
CH0014420886
|
| Telekurs Id |
SREA
|
| Ticker Bloomberg |
SREA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -3.96 | -2.36 | -3.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.58 | 2.79 | 16.44 |
| 3A | |||
| 5A | 5.78 | 26.66 | 20.69 |
| ø p.a.5A | 1.13 | 4.84 | 3.83 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 27.05.2026 | CHF 64.50 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.07.2025 | CHF 71.60 |
| Plus bas 12 derniers mois | 06.05.2026 | CHF 63.50 |
| Dernière distribution | 16.04.2026 | CHF 2.65 |
| Rendement sur distribution | 30.04.2026 | 4.08 % |
| Agio | 20.05.2026 | 7.50 % |
| Nombre de parts en circulation | 31.12.2025 | 24'639'784.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 31.12.2025 | CHF 1'509.39 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 31.12.2025 | CHF 2'239.12 |
| Valeur d'inventaire nette | 31.12.2025 | CHF 61.26 |
| Coefficient d'endettement | 31.12.2025 | 25.80 % |
| Rendement de placement | 31.12.2025 | 4.20 % |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 31.12.2025 | 74.20 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 31.12.2025 | 4.20 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 31.12.2025 | 0.71 % |
| Coefficient de distribution (Payout ratio) | 31.12.2025 | 103.70 % |
| Taux de perte sur loyer (perte de produit) | 31.12.2024 | 3.80 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.34 | 0.11 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par distribution géographique (en %, au 31 décembre 2025)
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| Canton de Genève | 25.60 |
| Canton de Zurich | 25.30 |
| Région Nord-Ouest-Suisse | 22.60 |
| Canton de Berne | 11.80 |
| Région Suisse orientale | 5.40 |
| Suisse centrale | 4.50 |
| Autres Ouest-Suisse | 3.90 |
| Région Sud-Suisse | 0.90 |
| Autres | 0.00 |
Commissions
Distributions
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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| 14.04.2026 | 16.04.2026 | - | CHF | 2.65 | 0.0000 | 1.7225 | Rendement | Rendement |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Prospectus simplifié |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2025 |
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| Rapport annuel 2024 |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2019 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport annuel 2011 |
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| Rapport annuel 2010 |
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| Rapport annuel 2009 |
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| Rapport annuel 2008 |
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| Rapport annuel 2007 |
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| Rapport annuel 2006 |
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| Rapport annuel 2005 |
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| Rapport annuel 2004 |
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| Rapport semestriel 2025 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2024 |
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| Rapport semestriel 2023 |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport semestriel 2012 |
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| Rapport semestriel 2011 |
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| Rapport semestriel 2010 |
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| Rapport semestriel 2009 |
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| Rapport semestriel 2008 |
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| Semi-annual report 2007 |
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| Rapport semestriel 2006 |
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| Rapport semestriel 2005 |
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| Rapport semestriel 2004 |
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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