Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC.
Investissements: Fonds géré activement qui investit dans le monde entier dans des obligations qui tiennent compte des critères de durabilité et qui ont par conséquent un profil de durabilité adéquat évalué par des recherches ESG internes et externes et qui s’efforce d’obtenir un meilleur rendement ajusté au risque que l’indice de référence représentatif sur un cycle de marché complet.
麻豆社 Asset Management classe ce fonds comme un Sustainability Focus Fund, promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les processus de recherche et de construction de portefeuille comprennent l’intégration et la sélection des risques ESG et sont conformes à la politique d’exclusion d’麻豆社 Asset Management Sustainability. Pour plus d’informations sur le développement durable chez 麻豆社, veuillez consulter www.ubs.com/am-si-commitment.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvkasir.ch).
Obligations convertibles et à options: aucunes.
Exposition au risque de change : gestion de change active.
Prêt de titres : autorisé.
Utilisation de dérivés : autorisée dans le cadre de l’OPP2.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
4 mars 2024
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.38 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan GBI Global
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| Cut-Off Time |
16:00h(CET)
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| N° de valeur |
1296675
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| ISIN |
CH0012966757
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| Telekurs Id |
MSBG3A
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社CGSA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.22 | 0.73 | -0.73 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -5.35 | -0.75 | 5.90 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -2.71 | -0.38 | 2.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 931.12 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.06.2025 | CHF 964.71 |
| Plus bas 12 derniers mois | 18.05.2026 | CHF 909.02 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 19.20 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 1'463.83 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.52 ans |
Structures
Monnaie originale (en %) et duration du placement (en %, au 29 mai 2026)
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| AUD | 25.64 |
| JPY | 14.87 |
| CAD | 9.29 |
| EUR | 7.34 |
| Autres | 7.05 |
| SEK | 5.79 |
| GBP | 4.93 |
| USD | 4.63 |
| DKK | 4.59 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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