Aperçu
Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises internationales.
Aucune restriction relative aux secteurs ou aux pays.
Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d’information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
Les petites et moyennes capitalisations peuvent être intégrées au portefeuille.
L’exposition au marché peut également s’écarter de celle de l’indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.
Avantages
Exposition aux marchés des actions internationaux et opportunité de surperformer le marché par le biais d’un portefeuille d’actions concentré.
Approche dynamique et flexible d’une équipe d’investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.
Portefeuille très actif qui fait abstraction de l’indice de référence.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
1 février 1960
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
2.06 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.63 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.06 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
278850
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| ISIN |
CH0002788500
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| Telekurs Id |
EFWO
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社UNVI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 6.65 | 5.92 | 7.73 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 19.24 | 4.24 | 5.13 |
| 3A | |||
| 5A | 34.63 | 17.99 | 41.29 |
| ø p.a.5A | 6.13 | 3.36 | 7.16 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 630.59 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 632.83 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 518.59 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | USD 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 61.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 64.83 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.44 % | 15.10% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.04 | 0.12 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | - | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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