Aperçu
Le fonds investit dans des entreprises américaines présentant un solide profil en termes environnemental, social et de gouvernance ainsi qu’une évaluation attrayante.
Fonds à gestion active basé sur un portefeuille concentré d’actions américaines remportant notre forte conviction.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales.
Avantages
Le fonds tire parti de l’expertise de spécialistes des placements locaux et de la plateforme d’investissement mondiale.
Il s’appuie sur une base de données propriétaire dans le domaine de la durabilité, qui lui permet de sélectionner avec soin les entreprises sur la base de leurs évaluations et de leurs notes dans le domaine du développement durable.
Le fonds peut se prévaloir d’une assise de plus de vingt ans dans le domaine de l’investissement durable.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
1 avril 1974
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
juin
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.68 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.32 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.67 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
278840
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| ISIN |
CH0002788401
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| Telekurs Id |
EFUS
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社AMVI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 7.16 | 6.43 | 8.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 16.80 | 2.11 | 2.98 |
| 3A | |||
| 5A | 41.45 | 23.97 | 48.45 |
| ø p.a.5A | 7.18 | 4.39 | 8.22 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 3'756.71 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 3'756.71 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 3'046.82 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | USD 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 79.87 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 86.63 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 12.21 % | 15.68% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.56 | 0.16 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Alphabet Inc | 9.06 |
| NVIDIA Corp | 7.79 |
| Microsoft Corp | 6.11 |
| Amazon.com Inc | 6.10 |
| Broadcom Inc | 3.59 |
| Visa Inc | 3.48 |
| Apple Inc | 3.12 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.93 |
| Costco Wholesale Corp | 2.90 |
| Eli Lilly & Co | 2.68 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | - | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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| AMAS Periodic Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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