Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de moyennes capitalisations suisses.
Les placements visent avant tout des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards de francs suisses.
Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
Avantages
Accès aux entreprises qui disposent d'une flexibilité élevée et sont souvent actifs sur des marchés de croissance.
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes en placement chevronnés. Les investisseurs profitent du fait qu'麻豆社 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 麻豆社 permet une sélection systématique des moyennes capitalisations suisses les plus attrayantes.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 est gage de l’identification cohérente des moyennes capitalisations suisses les plus attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Small & Mid Cap Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
25 novembre 1993
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Prochaine distribution |
janvier
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.81 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.44 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.80 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® Mid Cap Index
|
| N° de valeur |
111724
|
| ISIN |
CH0001117248
|
| Telekurs Id |
EFCHS
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社SMCI SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.00 | 6.74 | 5.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.71 | 12.03 | 26.90 |
| 3A | |||
| 5A | -3.39 | 15.69 | 10.24 |
| ø p.a.5A | -0.69 | 2.96 | 1.97 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 3'893.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 3'893.72 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.09.2025 | CHF 3'513.91 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | CHF 20.82 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 189.70 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 1'795.85 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 10.03 % | 12.95% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.57 | -0.07 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Domicile du client CH montant brut
|
Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
|
| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 20 | CHF | 20.82 | 13.53 | 20.82 | 13.53 |
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|