Aperçu
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'actions, d’obligations de qualité supérieure pour l'essentiel et d’instruments du marché monétaire.
Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds est attrayant pour les investisseurs cherchant un fonds qui vise à générer des revenus d’intérêts et de dividendes ainsi que des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
2 juin 1993
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
avril
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.79 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.30 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.75 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
47454
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| ISIN |
CH0000474541
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| Telekurs Id |
UBDC
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社PMDI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| EUR(%) | |
| YTD | 5.44 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 10.00 |
| 3A | |
| 5A | 12.49 |
| ø p.a.5A | 2.38 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | EUR 132.92 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.06.2026 | EUR 133.34 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | EUR 118.86 |
| Dernière distribution | 15.04.2026 | EUR 1.26 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | EUR 42.65 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | EUR 43.80 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.05.2026 | 4.81 % |
| Duration modifiée | 29.05.2026 | 1.90 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 2.13 | 0.25 | 2.38 | -0.01 |
| CAD | 0.00 | 0.63 | 0.63 | -0.02 |
| CHF | 0.00 | 0.91 | 0.91 | -2.10 |
| CNY | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 0.98 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 14.57 | 20.78 | 35.34 | 96.04 |
| GBP | 0.24 | 1.52 | 1.76 | 2.02 |
| HKD | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.11 |
| JPY | 0.00 | 1.81 | 1.81 | -0.01 |
| PLN | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SGD | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| USD | 27.91 | 24.46 | 52.36 | 0.70 |
| Autres | 0.33 | 3.25 | 3.59 | 2.50 |
| Total | 45.18 | 54.82 | 100.00 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 mai 2026)
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| A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 10.04.2026 | 15.04.2026 | 33 | EUR | 1.26 | 0.82 | 1.26 | 1.26 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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| AMAS Periodic Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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