Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Rating von «A» bis «BBB–».

Das Anlageziel besteht in erster Linie darin, Anlagechancen zu nutzen, welche das Rating- und die Sektorallokation sowie die Auswahl der Emittenten bieten, und gleichzeitig eine ausgewogene Diversifikation der einzelnen Positionen zu erzielen.

Der Fonds wird als Modul in 麻豆社 Vermögens-verwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen, auf EUR lautenden Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.

Der Fonds strebt eine Duration an, die relativ nahe an jener des Referenzindex liegt.

Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Schwankungen unterworfen sein. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Konkurs des Emittenten). Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Funds for discretionary mandates
麻豆社 Focused Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. April 2026
Rechnungswährung
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.21 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.17 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.14 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corporate Bonds Index (AUD hedged)
Valoren-Nr.
154600312
ISIN
LU3321032024
Bloomberg Ticker
FSCBEFA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
AUD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang - - - -
1M
3M
6M
1J
2J - - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 AUD 101.62
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 AUD 101.62
Tiefst letzte 12 Monate 07.04.2026 AUD 99.66
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 AUD 5.97
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 AUD 1'970.93
Theoretischer yield to worst (brutto) 30.04.2026 3.77 %

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.21%
Pauschale Verwaltungskommission
0.17%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.14%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Funds for discretionary mandates
Fact Sheet - 麻豆社 Focused Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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