Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Rating von «A» bis «BBB–».
Das Anlageziel besteht in erster Linie darin, Anlagechancen zu nutzen, welche das Rating- und die Sektorallokation sowie die Auswahl der Emittenten bieten, und gleichzeitig eine ausgewogene Diversifikation der einzelnen Positionen zu erzielen.
Der Fonds wird als Modul in 麻豆社 Vermögens-verwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen, auf EUR lautenden Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.
Der Fonds strebt eine Duration an, die relativ nahe an jener des Referenzindex liegt.
Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Funds for discretionary mandates 麻豆社 Focused Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. April 2026
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| Rechnungswährung |
AUD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.21 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.17 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Agg Corporate Bonds Index (AUD hedged)
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| Valoren-Nr. |
154600312
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| ISIN |
LU3321032024
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| Bloomberg Ticker |
FSCBEFA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| AUD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | - | - | - | - |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | - | - | - | - |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | AUD 101.62 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | AUD 101.62 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 07.04.2026 | AUD 99.66 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | AUD 5.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | AUD 1'970.93 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 30.04.2026 | 3.77 % |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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