Übersicht

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, ein hohes Mass an risikobereinigtem Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds vornehmlich (direkt und/oder indirekt über die unten genannten Instrumente) in höher verzinsliche, variabel verzinsliche vorrangige Darlehen («vorrangige Darlehen») und andere vorrangige variabel verzinsliche Schuldtitel (gemeinsam «vorrangige Darlehen» und «andere Schuldtitel») globaler Emittenten in beliebigen Währungen.

Der Teilfonds kann ausserdem in andere Schuldtitel investieren.

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark (Referenzindex) für Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht an diesen Index gebunden.

Diese Anteilsklasse kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Vorteile

Ferner soll er den Anlegern ein stabiles Ertrags- und Renditeniveau bieten.

Vorrangige Darlehen können aufgrund ihrer tiefen Korrelation gegenüber durationsanfälligen Vermögenswerten der Diversifikation breiter Portfolios dienen.

Aufgrund ihrer Vorrangigkeit und Besicherung weisen vorrangige Darlehen bei Ausfällen historisch überdurchschnittliche Erlösquoten auf.

In der Regel erzielen vorrangige Darlehen eine höhere Rendite pro Risikoeinheit als die meisten anderen festverzinslichen Anlageklassen.

Risiken

Da dieser Teilfonds in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating investieren kann, weisen die zugrunde liegenden Schuldtitel unter Umständen ein höheres Risiko hinsichtlich einer Herabstufung oder ein höheres Ausfallrisiko auf als Schuldtitel erstklassiger Emittenten. Vorrangige Instrumente können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, unter anderem durch die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten, die wiederum von den ökonomischen und politischen Entwicklungen in ihren jeweiligen Ländern abhängt. Anlagen in bestimmten Themen sind konzentrierter als Anlagen in einem stärker diversifizierten Anlagepool. Es besteht keine Garantie für den Rückerhalt des ursprünglich investierten Kapitals. Nachhaltigkeitsrisiken können sich negativ auf die Renditen des Teilfonds auswirken.Diese Anteilsklasse kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 High Yield Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
30. Januar 2026
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe
täglich
Rücknahme
zweimal im Monat
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
150391043
ISIN
LU3226552407

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang - - -
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 CHF 1'012.56
Höchst letzte 12 Monate 29.05.2026 CHF 1'012.56
Tiefst letzte 12 Monate 03.03.2026 CHF 987.60
Letzte Ausschüttung 04.06.2026 CHF 16.37
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 CHF 141.08
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 CHF 2'678.55
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 4.39 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
n.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.11%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.00%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Bahrain
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Nur Institutionelle Anleger*
Dänemark
Nur Institutionelle Anleger*
Finnland
Nur Institutionelle Anleger*
Frankreich
Nur Institutionelle Anleger*
Griechenland
Nur Institutionelle Anleger*
Grossbritannien
Nur Institutionelle Anleger*
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Nur Institutionelle Anleger*
Oesterreich
Nur Institutionelle Anleger*
Schweden
Nur Institutionelle Anleger*
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 High Yield Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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