Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, innerhalb festgelegter Risikoparameter einen Kapitalzuwachs in US-Dollar zu generieren.
Die Anlagen können in jeder beliebigen Währung erfolgen.
Der überwiegende Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird in Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich abgezinster Wertpapiere) von Unternehmen investiert, die über kein Investment-Grade Rating-verfügen.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark (Referenzindex) für Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht an diesen Index gebunden.
Vorteile
Kunden profitieren vom Renditepotenzial von Unternehmensanleihen, das über dem von Staatsanleihen liegt.
Durch ein aktives Portfoliomanagement wird sichergestellt, dass die aktuelle Konjunkturlage, die Sektorauswahl und das Kreditrating der Emittenten gezielt berücksichtigt werden.
Risiken werden durch sorgfältige Unternehmensanalysen und eine breite Diversifikation des Portfolios begrenzt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. Oktober 2025
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (hedged USD)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
149321169
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| ISIN |
LU3199069595
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| Bloomberg Ticker |
UBLXGHU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.49 | -0.20 | 1.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 101.34 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | USD 101.63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | USD 98.70 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 0.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 331.03 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.77 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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