Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, innerhalb festgelegter Risikoparameter einen Kapitalzuwachs in US-Dollar zu generieren.

Die Anlagen können in jeder beliebigen Währung erfolgen.

Der überwiegende Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird in Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich abgezinster Wertpapiere) von Unternehmen investiert, die über kein Investment-Grade Rating-verfügen.

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark (Referenzindex) für Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht an diesen Index gebunden.

Vorteile

Kunden profitieren vom Renditepotenzial von Unternehmensanleihen, das über dem von Staatsanleihen liegt.

Durch ein aktives Portfoliomanagement wird sichergestellt, dass die aktuelle Konjunkturlage, die Sektorauswahl und das Kreditrating der Emittenten gezielt berücksichtigt werden.

Risiken werden durch sorgfältige Unternehmensanalysen und eine breite Diversifikation des Portfolios begrenzt.

Risiken

Das Ausfallrisiko ist je nach Bonität bei hochverzinslichen Anleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit «Investment Grade»-Rating. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 High Yield Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
18. Dezember 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.50 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.46 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
10671043
ISIN
LU0458987418
Bloomberg Ticker
CSHYBHC LX
Reuters Id
10671043X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 28. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -1.13 0.64 -0.19
1M
3M
6M
1J
2J 1.79 2.66 16.44
3J
5J -1.09 18.63 13.43
ø p.a.5J -0.22 3.48 2.55

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 CHF 118.74
Höchst letzte 12 Monate 23.09.2025 CHF 121.21
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 CHF 115.97
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 CHF 0.07
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 CHF 251.45
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 4.77 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.50%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Frankreich
Registriert
Hong Kong
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
es es
fr fr
it it
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 High Yield Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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