Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zur Benchmark zu minimieren.

Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index ist ein breit gefasster Referenzindex, der den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Fixed Income Funds
麻豆社 Index Funds Fixed Income
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
6. August 2025
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.14 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) in EUR
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
147302901
ISIN
LU3134538803
Bloomberg Ticker
麻豆社BGIE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.10 -0.56 -0.04
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 102.31
Höchst letzte 12 Monate 03.03.2026 EUR 103.16
Tiefst letzte 12 Monate 15.08.2025 EUR 99.37
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 0.01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 38.40
Modified duration 30.04.2026 5.86
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 8.28 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1500%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
en en
de de
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Fixed Income Funds
fr fr
de de
es es
en en
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Fixed Income
fr fr
it it
es es
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de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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