Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index dient Anlegern als objektive und robuste Messgrösse für den globalen Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die zur Finanzierung von Projekten mit einem unmittelbaren ökologischen Nutzen ausgegeben wurden.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
6. August 2025
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) in EUR
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
147301891
|
| ISIN |
LU3134538712
|
| Bloomberg Ticker |
UBBMGHE LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.86 | -0.79 | -0.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 101.27 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 102.36 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.09.2025 | EUR 99.15 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 0.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 109.06 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.28 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 7.63 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
| Halbjahresbericht |
|