Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von 麻豆社 Asset Management stützen kann.
Risiken
Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 European Growth and Income Fund |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. August 2024
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| Rechnungswährung |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.82 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.81 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Valoren-Nr. |
137148763
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| ISIN |
LU2872346510
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| Bloomberg Ticker |
UBKEGEJ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| JPY(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.42 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 9.80 |
| 3J | |
| 5J | |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | JPY 10'365.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | JPY 10'488.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | JPY 9'852.00 |
| Letzte Ausschüttung | 14.05.2026 | JPY 51.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | JPY 440.64 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | JPY 74'982.35 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 30.04.2026 | 3.04 % |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.82%
Pauschale Verwaltungskommission
1.75%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.40%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 10.06.2025 | 13.06.2025 | 9 | JPY | 50.00 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 10 | JPY | 50.00 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 11 | JPY | 50.00 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 12 | JPY | 50.00 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 13 | JPY | 50.00 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 14 | JPY | 50.00 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 15 | JPY | 50.00 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 16 | JPY | 50.00 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 17 | JPY | 51.00 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 18 | JPY | 52.00 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 19 | JPY | 50.00 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 20 | JPY | 51.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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