Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von 麻豆社 Asset Management stützen kann.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 European Growth and Income Fund |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. August 2014
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| Rechnungswährung |
AUD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.82 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.82 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Valoren-Nr. |
24921231
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| ISIN |
LU1089952383
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| Bloomberg Ticker |
UEGIPAU LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| AUD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.61 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 13.41 |
| 3J | |
| 5J | 29.55 |
| ø p.a.5J | 5.31 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | AUD 78.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | AUD 78.77 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.07.2025 | AUD 73.51 |
| Letzte Ausschüttung | 14.05.2026 | AUD 0.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | AUD 26.49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | AUD 659.55 |
| Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag | 30.04.2026 | 3.04 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| ASML HOLDING NV | 0.80 |
| NOVARTIS AG | 0.61 |
| ASTRAZENECA PLC | 0.59 |
| SHELL PLC | 0.55 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.55 |
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 Lux Bond Fund - Convert Europe EUR | 18.98 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Convert Global EUR | 14.42 |
| 麻豆社 Lux Key Selection Sicav - European Equity Value Opportunity | 14.20 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained EUR | 13.88 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - European High Dividend EUR | 5.07 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH | 1.10 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.99 |
| Aroundtown Finance Sarl | 0.82 |
| ZF Europe Finance BV | 0.72 |
| Grifols SA | 0.59 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 10.06.2025 | 13.06.2025 | 129 | AUD | 0.49 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 130 | AUD | 0.49 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 131 | AUD | 0.49 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 132 | AUD | 0.50 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 133 | AUD | 0.50 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 134 | AUD | 0.50 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 135 | AUD | 0.50 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 136 | AUD | 0.50 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 137 | AUD | 0.51 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 138 | AUD | 0.52 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 139 | AUD | 0.50 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 140 | AUD | 0.51 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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