Übersicht
Der Fonds soll die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to AUD (der «Index» dieses Teilfonds) vor Kosten nachbilden.
Der Index umfasst den Gesamtbetrag der ausstehenden TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr und höchstens 10 Jahren.
Die Anleihen werden einem Screening nach Laufzeit, Grösse und Art der Anleihen unterzogen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
8. Juli 2024
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| Rechnungswährung |
AUD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (hedged AUD)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
135527733
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| ISIN |
LU2798094087
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| Bloomberg Ticker |
TIP1AU SW
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| Reuters Id |
TIP1AU.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| AUD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.46 | 7.71 | 9.55 | 8.45 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 6.80 | 0.56 | 1.42 | 15.03 |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | AUD 7.28 |
| Höchst letzte 12 Monate | 11.05.2026 | AUD 7.31 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.06.2025 | AUD 6.94 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | AUD 39.48 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | AUD 2'336.26 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.46 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 34.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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