Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
TIP1A SW, TIP1AN MM
Inventarwert
16.3119
27.05.2026
Seit Jahresanfang
1.5%
per 27.05.2026
3M
0.16%
per 27.05.2026
1J
4.85%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc
Übersicht
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund legt in US-TIPS an und kann daher hohen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
24. Januar 2017
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index
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| Distribution Frequency |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
33394335
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| ISIN |
LU1459801517
|
| Bloomberg Ticker |
TIP1A SW, TIP1AN MM
|
| Reuters Id |
TIP1AN.MX, TIP1A.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.50 | 0.81 | 2.53 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.31 | -6.18 | -5.38 |
| 3J | |||
| 5J | 11.89 | -1.93 | 17.43 |
| ø p.a.5J | 2.27 | -0.39 | 3.27 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 16.31 |
| Höchst letzte 12 Monate | 11.05.2026 | USD 16.38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.06.2025 | USD 15.48 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 832.33 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 1'665.17 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.46 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 34.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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