Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
FCP
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| Lancierungsdatum |
12. Juni 2023
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.12 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.08 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
127279353
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| ISIN |
LU2630463821
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| Bloomberg Ticker |
UBMESQL LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.81 | -0.88 | -0.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.26 | -2.95 | 12.70 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.60 | -1.49 | 6.16 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 109.10 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 109.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 106.99 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 81.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 3'735.76 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 30.04.2026 | 2.06 % |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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