Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
FCP
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| Lancierungsdatum |
25. Juli 2023
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.25 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.25 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
4731689
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| ISIN |
LU0395205759
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社MEK1 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.75 | -0.94 | -0.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.96 | -3.23 | 12.38 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.45 | -1.63 | 6.01 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 3'247'566.42 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 3'247'566.42 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 3'189'187.13 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 183.43 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 3'735.76 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 74.97 Tage |
Strukturen
Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 30. April 2026)
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| DZBK ECP 0 31 Aug 2026 | 3.10 |
| MUFG ECD 0 10 Jul 2026 | 2.41 |
| SEB ECP 0 02 Sep 2026 | 2.35 |
| JYBC ECP 0 24 Jul 2026 | 2.20 |
| SUMITR ECD 0 08 Jul 2026 | 2.10 |
| BNP ECP 0.0000 04 Sep 2026 | 2.07 |
| ALVGR ECP 0 25 Jun 2026 | 2.02 |
| NAB ECD 0.0000 06 Jan 2027 | 1.92 |
| BFCM ECP 0 16 Jun 2026 | 1.87 |
| NRWBK ECP 0 06 Jul 2026 | 1.82 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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