Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.

Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem USD wird nicht abgesichert.

Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein moderates Anlagerisiko wichtig sind.

Risiken

Der Fonds investiert global in Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine angemessene Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
11. Mai 2023
Rechnungswährung
HKD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.21 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.23 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
126516287
ISIN
LU2616736901
Bloomberg Ticker
SBCFXIH LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
HKD(%)
Seit Jahresanfang 0.97
1M
3M
6M
1J
2J 6.19
3J 14.28
5J
ø p.a.5J 4.55

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 HKD 9'552.47
Höchst letzte 12 Monate 13.08.2025 HKD 9'864.29
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 HKD 9'474.86
Letzte Ausschüttung 20.05.2026 HKD 47.90
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 HKD 1.52
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 HKD 997.09
Theoretische Verfallrendite (brutto) 30.04.2026 4.89 %
Modified duration 30.04.2026 4.02

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.21%
Pauschale Verwaltungskommission
1.08%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.86%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
16.06.2025 19.06.2025 25 HKD 48.86 15.07.2025 18.07.2025 26 HKD 49.18 18.08.2025 21.08.2025 27 HKD 48.95 15.09.2025 18.09.2025 28 HKD 48.83 15.10.2025 20.10.2025 29 HKD 48.77 17.11.2025 20.11.2025 30 HKD 48.70 15.12.2025 18.12.2025 31 HKD 48.74 15.01.2026 20.01.2026 32 HKD 48.50 13.02.2026 20.02.2026 33 HKD 48.63 16.03.2026 19.03.2026 34 HKD 48.90 15.04.2026 20.04.2026 35 HKD 47.95 15.05.2026 20.05.2026 36 HKD 47.90

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Hong Kong
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fund Profile
Brochure
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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