Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return). Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index ab- oder nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient sowie leicht handelbar.
OGAW-konformer Fonds
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
21. November 2023
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.9
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
124392965
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| ISIN |
LU2562963061
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社B5UX LX
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| Reuters Id |
LP68787986
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.06 | -0.74 | 0.96 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.17 | -4.35 | 3.71 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 5.44 | -2.20 | 1.84 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 11.31 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 11.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.06.2025 | USD 10.78 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 430.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 759.02 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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