Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in europäische Unternehmensanleihen, die von Finanzinstituten einschliesslich Banken und Versicherungsunternehmen begeben werden. Die Anleihen werden nach strengen Kriterien ausgewählt und lauten entweder auf EUR oder sind in EUR abgesichert.

Bei der Auswahl der Emittenten wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, die Anlagen über die verschiedenen Kreditratings und Kapitalstrukturen zu diversifizieren.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).

Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Anleger profitieren von einem aktiv verwalteten Portfolio mit hohem Renditepotenzial, bei dessen Zusammenstellung strenge Kriterien in Bezug auf die Wertpapier- und Sektorauswahl sowie die Kreditqualität zugrunde gelegt werden.

Dabei profitieren die Kunden insbesondere von der Erfahrung der 麻豆社-Experten in Märkten, in denen die Transparenz und der Zugang zu Informationen eingeschränkt sein können.

Der Fonds stellt eine attraktive Ergänzung in einem Portfolio dar. Er bietet ein hohes Renditepotenzial aus dem grössten Sektor innerhalb der europäischen Unternehmensanleihen bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Nicht Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Es besteht das Risiko, dass bedingte Pflichtwandelanleihen gewandelt werden. Sogenannte bedingte Pflichtwandelanleihen können in Aktien gewandelt oder abgeschrieben werden, falls das regulatorische Kapital unter eine festgelegte Marge fällt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 High Yield Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
10. Oktober 2023
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.31 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.96 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.34 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Credit Corp Sub Financials 2% Cap
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
121175666
ISIN
LU2526003962
Bloomberg Ticker
麻豆社DBPA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.76 -0.94 -0.26
1M
3M
6M
1J
2J 12.57 3.80 20.54
3J
5J
ø p.a.5J 6.10 1.88 9.79

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 124.09
Höchst letzte 12 Monate 23.02.2026 EUR 125.21
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 EUR 118.40
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 18.02
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 122.24
Theoretische Verfallrendite (netto) 30.04.2026 3.44 %
Option Adjusted Duration 30.04.2026 3.83
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 4.48 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.31%
Pauschale Verwaltungskommission
1.20%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.96%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Italien
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
Fact Sheet - 麻豆社 High Yield Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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