Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in europäische Unternehmensanleihen, die von Finanzinstituten einschliesslich Banken und Versicherungsunternehmen begeben werden. Die Anleihen werden nach strengen Kriterien ausgewählt und lauten entweder auf EUR oder sind in EUR abgesichert.
Bei der Auswahl der Emittenten wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, die Anlagen über die verschiedenen Kreditratings und Kapitalstrukturen zu diversifizieren.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Anleger profitieren von einem aktiv verwalteten Portfolio mit hohem Renditepotenzial, bei dessen Zusammenstellung strenge Kriterien in Bezug auf die Wertpapier- und Sektorauswahl sowie die Kreditqualität zugrunde gelegt werden.
Dabei profitieren die Kunden insbesondere von der Erfahrung der 麻豆社-Experten in Märkten, in denen die Transparenz und der Zugang zu Informationen eingeschränkt sein können.
Der Fonds stellt eine attraktive Ergänzung in einem Portfolio dar. Er bietet ein hohes Renditepotenzial aus dem grössten Sektor innerhalb der europäischen Unternehmensanleihen bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. Oktober 2023
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Credit Corp Sub Financials 2% Cap
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
120952877
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| ISIN |
LU2520351177
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社DEUX LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.26 | -0.44 | 0.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 15.46 | 6.46 | 23.63 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 7.45 | 3.18 | 11.19 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 12'828.82 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.02.2026 | EUR 12'903.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 12'086.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 25.20 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 122.24 |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 3.83 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.48 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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