Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.

Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen CNY und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.

Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille von Industrieländeranleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Juli 2022
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.17 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.17 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg China Aggregate Index in EUR
Cut-Off Time
11:00h(CET)
Valoren-Nr.
117036208
ISIN
LU2451285840
Bloomberg Ticker
UBFIBEU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 17. Juni 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 6.29 5.18 5.05
1M
3M
6M
1J
2J -6.52 -7.31 6.03
3J 11.92 5.51 18.91
5J
ø p.a.5J 3.82 1.80 5.94

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 17.06.2026 EUR 94.33
Höchst letzte 12 Monate 08.06.2026 EUR 94.71
Tiefst letzte 12 Monate 17.09.2025 EUR 86.29
Letzte Ausschüttung 06.08.2025 EUR 2.42
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 17.06.2026 EUR 28.38
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 17.06.2026 EUR 426.29

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 China Government Bond 28.25
2 Export-Import Bank of China/The 6.01
3 Agricultural Development Bank of China 5.95
4 China Development Bank 5.90
5 China Southern Power Grid Co Ltd 2.23
6 BABA 2.65 05/28/28 1.94
7 China State Railway Group Co Ltd 1.93
8 CCAMCL 2.58 06/25/28 1.93
9 Bank of East Asia Ltd/The 1.86
10 MEITUA 2.55 11/05/30 1.73
11 POWINV 1.74 04/17/28 1.56
12 China Construction Bank Corp 1.52
13 Province of Zhejiang China 1.34
14 BCHINA 3.02 10/26/32 1.29
15 Central Huijin Investment Ltd 1.28
16 JIANGS 1.85 08/28/30 1.27
17 Province of Guangdong China 1.27
18 CHGRID 1.88 07/20/30 1.26
19 CGB 1.66 03/25/33 1.25
20 Province of Fujian China 1.02
21 Nanyang Commercial Bank Ltd 1.01
22 Peak RE Bvi Holding Ltd 0.99
23 Agricultural Bank of China Ltd 0.98
24 CITIC Group Corp 0.98
25 AGRBK 3.49 03/23/33 0.97
26 ICBCAS 3.49 04/12/33 0.97
27 BOCOM 2.14 10/30/27 0.95
28 China Huaneng Group Co Ltd 0.94
29 GUANGD 1.99 09/09/35 0.94
30 ZHEJIA 2.01 09/23/35 0.94
31 SHANGH 1.89 09/01/35 0.94
32 CGB 1.92 07/15/45 0.90
33 CNAC HK Finbridge Co Ltd 0.75
34 Province of Hubei China 0.72
35 Province of Jiangsu China 0.69
36 State Grid Corp of China 0.64
37 POWINV 2.08 PERP 0.64
38 HUIJIN 2.02 09/05/27 0.63
39 Hong Kong Mortgage Corp Ltd/The 0.63
40 China Merchants Group Ltd 0.63
41 SHANGH 1.9 02/27/36 1G03 0.62
42 Amipeace Ltd 0.62
43 FRESHK 4 1/4 02/14/28 0.60
44 KUAISH 2.45 01/22/31 0.57
45 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 0.53
46 FWD Group Holdings Ltd 0.50
47 Zhongsheng Group Holdings Ltd 0.48
48 CK Hutchison International 17 Ltd 0.48
49 Dah Sing Bank Ltd 0.43
50 MIRAIL 3.54 04/22/31 0.34
51 BCHINA 3.49 03/22/33 0.32
52 BCHINA 2.62 04/08/34 0.32
53 ICBCAS 2 1/4 05/17/28 0.32
54 China Railway Xunjie Co Ltd 0.32
55 China Life Insurance Co Ltd 0.32
56 JIANGS 1.9 09/15/32 0.32
57 China Resources Inc 0.32
58 CHGRID 2.11 08/28/27 0.32
59 ICBCAS 3 1/2 04/14/32 0.32
60 CCB 2 08/12/28 0.32
61 China Huadian Corp Ltd 0.32
62 China Longyuan Power Group Corp Ltd 0.31
63 HUIJIN 1.84 02/24/28 0.31
64 BCLMHK 4 1/2 08/23/27 0.31
65 CGB 1.98 04/25/45 0.30
66 Sands China Ltd 0.29
67 Meituan 0.21
68 ICBCIL Finance Co Ltd 0.21
69 Far East Horizon Ltd 0.21
70 China Construction Bank Corp/Hong Kong 0.16
71 JD.com Inc 0.04
72 Baidu Inc 0.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1675%
Pauschale Verwaltungskommission
0.1400%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.08.2025 06.08.2025 3 EUR 2.42

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
de de
en en
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
es es
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Fact Sheet - Aggregate
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Fondsvertrag / Prospekt
Document type
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Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
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Jahresbericht
Halbjahresbericht
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