Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der FTSE US Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen USD-Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Der Index ist ein breit gefasster Benchmark, der den US-Staatsanleihenmarkt abdeckt.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. Juni 2022
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE US Government Bond Index in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
114800852
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| ISIN |
LU2408470198
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| Bloomberg Ticker |
CGUJEEV LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 1. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.21 | -0.68 | 1.00 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.40 | -7.14 | -6.30 |
| 3J | 8.31 | -6.19 | 0.05 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.70 | -2.11 | 0.02 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 01.06.2026 | USD 1'093.32 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 1'112.91 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.06.2025 | USD 1'049.69 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 01.06.2026 | USD 1.59 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 01.06.2026 | USD 11.61 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 5.70 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 7.55 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| United States Treasury Note/Bond - When Issued | 51.61 |
| United States Treasury Note/Bond | 48.12 |
| Us Treasury N/B | 0.27 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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