Übersicht
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Non-Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz im Grossraum China (Volksrepublik China, Hongkong und Macau) haben oder dort einen Grossteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne erwirtschaften.
Die Schuldtitel, in die der Teilfonds investiert, lauten auf USD, RMB (gehandelt in und ausserhalb von Festland-China) und auch auf andere Währungen.
Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Der Teilfonds bietet im Vergleich zu globalen Hochzinsanleihen aus Industrieländern ein höheres Ertragspotenzial mit höheren Renditen. Gleichzeitig unterliegt er aufgrund der kürzeren Duration einem geringeren Zinsrisiko.
Der Teilfonds wird in Bezug auf Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet.
Die Anleger profitieren insbesondere von den Einblicken, die 麻豆社-Experten vor Ort in China in Märkte haben, in denen die Transparenz und der Zugang zu Informationen eingeschränkt sein können.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
4. Oktober 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.58 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.42 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.55 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
113814313
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| ISIN |
LU2390294184
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| Bloomberg Ticker |
UBHYUIH LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 17. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.08 | 3.00 | 2.87 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -7.26 | -8.05 | 5.18 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -0.73 | -3.16 | 1.90 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 17.06.2026 | EUR 59.40 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.03.2026 | EUR 59.93 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.07.2025 | EUR 55.25 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 17.06.2026 | EUR 11.88 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 17.06.2026 | EUR 67.61 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 1.84 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 2.40 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| Icbc Ltd 3.2 31 Dec 2999 | 4.99 |
| Huarong Finance 2017 Co 4.25 07 Nov 2027 | 3.56 |
| Shui On Develop 9.75 26 Jan 2029 | 3.00 |
| Longfor Holdings Ltd 3.95 16 Sep 2029 | 2.59 |
| Glp Pte Ltd 7.865 31 Dec 2999 | 2.59 |
| Greentown China 8.45 24 Feb 2028 | 2.52 |
| West China Cem 9.9 04 Dec 2028 | 2.39 |
| Cpreit 2.95 06/15/30 2.950000 2.95 15 Jun 2030 | 2.24 |
| Mgm China Holdings Ltd 4.75 01 Feb 2027 | 2.20 |
| Champion Path Holdings 4.85 27 Jan 2028 | 2.15 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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