Übersicht
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Non-Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz im Grossraum China (Volksrepublik China, Hongkong und Macau) haben oder dort einen Grossteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne erwirtschaften.
Die Schuldtitel, in die der Teilfonds investiert, lauten auf USD, RMB (gehandelt in und ausserhalb von Festland-China) und auch auf andere Währungen.
Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Vorteile
Der Teilfonds bietet im Vergleich zu globalen Hochzinsanleihen aus Industrieländern ein höheres Ertragspotenzial mit höheren Renditen. Gleichzeitig unterliegt er aufgrund der kürzeren Duration einem geringeren Zinsrisiko.
Der Teilfonds wird in Bezug auf Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet.
Die Anleger profitieren insbesondere von den Einblicken, die 麻豆社-Experten vor Ort in China in Märkte haben, in denen die Transparenz und der Zugang zu Informationen eingeschränkt sein können.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
6. September 2021
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.06 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
111614658
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| ISIN |
LU2344566018
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| Bloomberg Ticker |
UBHYUUX LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 17. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.13 | 3.26 | 4.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.02 | -8.19 | -7.41 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.26 | -2.81 | -0.37 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 17.06.2026 | USD 5'698.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 5'732.86 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 09.07.2025 | USD 5'354.47 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 17.06.2026 | USD 53.51 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 17.06.2026 | USD 78.36 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 1.84 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 2.40 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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