Übersicht
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, den Wert des Kapitals zu steigern und Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vorwiegend in Schuldtitel aus Industriestaaten und Schwellenländern weltweit, einschliesslich Festlandchinas.
Er sucht nach diversifizierten Ertragsquellen in den unterschiedlichsten Unteranlageklassen, Sektoren, Regionen, Ratingkategorien und Emittentengruppen.
Er passt die Vermögensallokation dynamisch an, um Chancen während des gesamten Kreditzyklus zu nutzen, und verwaltet die Duration auf der Grundlage der Marktbedingungen.
Der Fonds stützt sich bei der Strukturierung der Vermögensallokation auf das Know-how des 麻豆社 GWM CIO.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Vorteile
Der Fonds sucht weltweit nach Chancen am Kreditmarkt und bietet Zugang zu dem sich allmählich öffnenden Markt am chinesischen Festland. Der Fonds diversifiziert die Anlagen in Regionen, Unteranlageklassen und Emittentengruppen, um Risiken wie Liquidität und Ausfälle zu steuern.
Das flexible Durationsmanagement ermöglicht es den Portfoliomanagern, das Kapital bei steigenden Zinssätzen zu schützen bzw. in Erwartung sinkender Renditen die Erträge zu steigern.
Die Anlagestrategie wird von einem erfahrenen Team mit umfassender Expertise verwaltet, das sich auf die Präsenz vor Ort und Kenntnisse der Sektorspezialisten in Asien, Festlandchina, den USA und Europa stützt, auf die andere Manager möglicherweise keinen Zugriff haben.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
25. März 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.21 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
10:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
110322085
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| ISIN |
LU2310811604
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| Bloomberg Ticker |
UBIOUIB LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.98 | 0.92 | 0.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.38 | 6.47 | 21.78 |
| 3J | |||
| 5J | -0.53 | -15.93 | -4.73 |
| ø p.a.5J | -0.11 | -3.41 | -0.96 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | EUR 78.83 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | EUR 81.02 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.03.2026 | EUR 76.34 |
| Letzte Ausschüttung | 04.12.2025 | EUR 3.92 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | EUR 26.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | EUR 94.83 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| Us Treasury | 4.54 |
| China Government Bond | 2.68 |
| Republic Of Sri Lanka | 1.62 |
| Islamic Rep Of Pakistan | 1.18 |
| Standard Chartered Plc | 1.14 |
| Alibaba Group Holding | 0.99 |
| Wynn Macau Ltd | 0.85 |
| Nwd Mtn Ltd | 0.80 |
| Ind & Comm Bk Of China | 0.78 |
| Vedanta Resources | 0.78 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.12.2025 | 04.12.2025 | 5 | EUR | 3.92 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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