Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
18. Dezember 2024
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.57 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.41 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.55 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
59894429
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| ISIN |
LU2300343543
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| Bloomberg Ticker |
UBABUHI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.91 | -0.14 | -0.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.47 | 5.56 | 20.75 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | EUR 107.49 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 108.65 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.06.2025 | EUR 102.17 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | EUR 4.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | EUR 211.13 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 5.04 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 6.70 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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