Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.
Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).
Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.
Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.
Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.
Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
21. Dezember 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.15 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs (hedged CHF)
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| Valoren-Nr. |
58823741
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| ISIN |
LU2273245469
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| Bloomberg Ticker |
UBECECH LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.23 | 1.81 | 1.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.01 | 1.87 | 15.54 |
| 3J | |||
| 5J | -0.06 | 20.17 | 15.12 |
| ø p.a.5J | -0.01 | 3.74 | 2.86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 100.04 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.10.2025 | CHF 100.73 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | CHF 99.18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 0.55 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 369.05 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 30.04.2026 | 3.33 % |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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