Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive China Technology Index USD. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive China Technology Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dadurch sollen die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem EUR und den zugrunde liegenden Währungen der Aktienengagements in USD, CNH und HKD möglichst verringert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.
Gewährt Zugang zum chinesischen Technologiemarkt mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
5. März 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solcative China Technology (NTR) (hedged EUR)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
58669658
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| ISIN |
LU2265794946
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| Bloomberg Ticker |
CITE IM, UIC1 GY
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| Reuters Id |
UIC1.DE, CITEE.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -6.70 | -8.27 | -7.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 40.23 | 39.04 | 59.05 |
| 3J | |||
| 5J | -40.60 | -50.39 | -43.40 |
| ø p.a.5J | -9.89 | -13.08 | -10.76 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 6.17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.10.2025 | EUR 8.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | EUR 5.87 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 158.92 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 392.36 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 103.00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9.63 |
| XIAOMI CORP | 8.48 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.35 |
| MEITUAN | 8.07 |
| BYD CO LTD | 6.76 |
| NETEASE INC | 5.59 |
| BAIDU INC-CLASS A | 4.58 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 2.47 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.37 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.14 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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