Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CQQQ SW, CIT IM, UIC2 GY, CHTE LN
Inventarwert
7.8231
27.05.2026
Seit Jahresanfang
-6.49%
per 27.05.2026
3M
-2.25%
per 27.05.2026
1J
4.18%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 Solactive China Technology UCITS ETF USD acc
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive China Technology Index USD. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive China Technology Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.
Gewährt Zugang zum chinesischen Technologiemarkt mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
5. März 2021
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Solactive China Technology (NTR)
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
58797599
|
| ISIN |
LU2265794276
|
| Bloomberg Ticker |
CQQQ SW, CIT IM, UIC2 GY, CHTE LN
|
| Reuters Id |
CHTE.L, UIC2.DE, CIT.MI, CQQQ.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -6.49 | -7.13 | -5.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 41.34 | 23.56 | 24.62 |
| 3J | |||
| 5J | -35.62 | -43.57 | -32.43 |
| ø p.a.5J | -8.43 | -10.81 | -7.54 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 7.82 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.10.2025 | USD 10.18 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 7.33 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 270.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 456.18 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 103.00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9.63 |
| XIAOMI CORP | 8.48 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.35 |
| MEITUAN | 8.07 |
| BYD CO LTD | 6.76 |
| NETEASE INC | 5.59 |
| BAIDU INC-CLASS A | 4.58 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 2.47 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.37 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.14 |
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Reportings
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
| Halbjahresbericht |
|
Weitere Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.