Übersicht

Aktiv verwalteter Aktienfonds, der sich auf die Titelauswahl sowie Branchen- und Länderallokation innerhalb Asiens konzentriert.

Der Fonds investiert über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in ausgewählten asiatischen Firmen.

Die Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes.

Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Einfacher Zugang zu den asiatischen Aktienmärkten (ohne Japan).

Der Fonds profitiert vom Know-how eines erfahrenen Anlageteams in Asien mit lokalen Marktkenntnissen.

Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.

Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.

Risiken

Die 麻豆社 Key Selection Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen.Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Key Selection Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
27. April 2021
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
2.19 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.67 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.16 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI AC Asia ex Japan (r)
Valoren-Nr.
58159546
ISIN
LU2257650908
Bloomberg Ticker
UAEUEHP LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 28. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 31.45 29.24 30.13
1M
3M
6M
1J
2J 30.56 29.45 48.08
3J
5J 18.52 -1.10 13.12
ø p.a.5J 3.46 -0.22 2.50

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 28.05.2026 EUR 115.69
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 EUR 117.70
Tiefst letzte 12 Monate 02.06.2025 EUR 70.29
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 28.05.2026 EUR 2.65
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 28.05.2026 EUR 644.94
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 19.25 % 19.52%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.96 -0.06
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
2.19%
Pauschale Verwaltungskommission
2.09%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.67%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Malta
Registriert
Mexiko
Nur Institutionelle Anleger*
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Manager Commentary
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Brochure
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Key Selection Equity Funds
it it
fr fr
de de
en en
es es
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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